国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年度报

2020-04-24 08:23栏目:股票
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本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1102273226为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元,送红股0股,不以公积金转增股本。

2018年,公司主要业务未发生重大变化,仍然是清洁能源发电及热电联产业务,主要产品为电力及热力。公司致力于能源高效利用、清洁能源等领域的发展。通过不断开拓、和创新,公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域;产业布局由省并逐步向京津冀及全国开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等,报告期内,完成售电量44.89亿千瓦时、售热量1984.77万吉焦,具体如下:

发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上,公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业,大力提高可再生能源的发电比重。

热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于地区,占市供热市场的四分之一。热力收入主要来自公司所属国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司、良村热电有限公司。主要服务对象为供热区域内重点工业企业以及所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。其供热量、供热参数等均在业内处于同类设备领先水平。

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量、电价及燃料价格等方面。 同时,技术创新、政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。公司发电量和供热量受到国家整体经济运行形势、公司装机容量、区域布局、装机结构、市场竞争等多重因素综合影响。

根据中国电力企业联合会报告,2018年全国用电量实现较快增长,电力消费结构继续优化,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,增速同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速。工业生产总体平稳,高技术及装备制造业用电快速增长,高载能行业用电增速总体上升。全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦,同比增长6.5%,其中非化石能源发电装机容量为7.7亿千瓦,占总装机的比重为40.8%,比上年提高2.0个百分点。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%,其中非化石能源发电量2.16万亿千瓦时,同比增长11.1%;全国发电设备平均利用小时3,862小时,同比提高73小时,连续两年同比最高,其中火电设备利用小时4,361小时,为2015年以来最高水平,同比提高143小时。预计2019年全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供需偏紧,综合考虑宏观经济、服务业和居民用电发展趋势、大气污染治理、电能替代等因素,预计2019年用电增速将比2018年平稳回落,增速约5.5%;全年全国新增装机容量1.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产6,200万千瓦左右;预计全年火电设备利用小时4,400小时左右,与2018年基本持平。公司将根据新时代国家经济和能源发展总体要求,贯彻新发展,电力市场化和供给侧结构性趋势要求,不断提升核心竞争力,加快发展新能源,提高产业协同效果,拓展配售服务领域,以实现运营水平、质量效益和企业活力全面提升,为股东创造长期、稳定、增长的回报,努力建设成为京津冀区域协同发展领军企业。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

2018年,公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用,与经营层一道,带领全体干部职工奋力拼搏、开拓进取,完成了年度任务目标,各项工作取得了新进展、新突破。截至2018年12月31日,东方能源总资产108.11亿元,归属于上市公司股东净资产26.37亿元,资产负债率66.65%。全年完成售电量44.89亿千瓦时、售热量1984.77万吉焦,实现营业总收入29.59亿元,同比增长11.88%;归属于母公司的净利润1.39亿元,同比增长29.74%。

持续深化,现代企业治理机制日趋完善。公司积极探索推进董事会职权试点,已取得阶段性,具有上市公司特色的现代国有企业管控体系更加完备。一是突出顶层设计,完善治理体系。完成董事增补及董事会专门委员会调整,修订公司章程、董事会及股东会议事规则,并制定了《“三重一大”决策事项清单》,明确了各决策会议权责界限,有力了公司党委、董事会决策核心地位。二是突出监管要求,规范上市公司运作。全年共召开8次董事会、3次监事会、6次股东大会,发布公告69次,全面稳妥的完成了年报、半年报、季报、新华热电资产转让、工银投资增资良村热电等相关公告的编制和信息披露工作。积极配合深交所、证监局工作,切实了公司规范运作及广大股东权益,了上市公司形象。三是突出科学治企,健全现代企业管理架构。提升集约化管控力,编制印发《运营管控整体方案》,组建了财务共享中心、人力资源中心、生产运营中心。提升市场化竞争力,实施推进了检修公司市场化及亮能公司“职业经理人”管理试点工作。提升管理的执行力,推行全员绩效考核,构建了以KPI和KPA为核心指标的考核机制,建立健全了以绩效管理为主线的“计划-预算-考核-激励”体系,充分发挥了绩效考核的价值导向作用。四是突出人才强企。创新人才培养管理体系,以项目开发、工程建设和生产运维三支队伍建设为重点,开展了东方之星“151人才工程”及“新星计划”。完成集团公司首套新能源教材编写与出版,选拔建立内训师队伍,组建成立衡水新能源实训,建立了以新能源教材、内训师队伍、新能源实训及网络学院为载体的“四位一体”人才开发培养平台。

着力聚焦发展,企业综合实力和社会影响力显著增强。面对行业效益整体下滑、资源竞争异常激烈的不利局面,公司逆势而上,始终秉承清洁发展的战略,持续加快推进项目开发。全年投产13.5万千瓦,开工38.62万千瓦。规划建设的张承、山西、衡水、内蒙、大连5个“陆海”清洁能源初具雏形。一是风电建设步入快车道。和顺、阜城、枣强项目顺利投产,大城、长垣项目正式开工,是公司成立以来风电项目投产、开工最多的一年。海上风电实现“零突破”,大连市花园口40万千瓦海上风电项目取得条。同时,创新项目开发模式,全国最大风电供暖示范项目一一山西灵丘风电再获20万千瓦核准指标。二是供热开发取得新进展。新增采暖面积173万平方米、工业热负荷10.5吨/时。供热收入增长率达到6.84%,较集团目标高5.77%。供热业务实现走出省会、走出省目标。山西灵丘风电首期20万平方米供热站投产运行,国家发改委给予充分肯定。武川风电供暖项目具备开工条件。

全力降本增效,生产经营管理效益稳健提升。公司始终把提升经营效益作为中心工作,着力在“优结构、降成本、增电量”上作文章。一是资本运作优结构。完成工银投资增资良村热电工作,引入战投权益资金8.5亿元,降低公司期末资产负债率7.86%。积极参与集团公司应收账款资产证券化ABS发行工作,有效降低两金占用2.28亿元。积极推进新华热电资产转让,有效提高上市公司资产质量。二是多措并举降成本。燃料公司发挥集中采购及资金平台优势,全年含税入厂标煤单价完成696.84元/吨,低于南网平均值8.39元/吨,节约燃料采购成本1420万元。热力公司完成子改分,上市公司整体税负降低1030万元。三是强化营销增电量。全力抢抓优先发电量指标,良村热电利用小时数达到6058小时,在南网同等级机组中排名第二。全力抢抓市场电交易指标,公司以占南网2.38%的装机容量获得了3.36%的市场化交易电量,共计11.87亿千瓦时,较南网平均成交电价高1.85元/兆瓦时,市场化竞争指数在集团公司排名第一。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

7、涉及财务报告的相关事项与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本集团根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

与上年相比,本年因投资设立增加亮能售电、青岛东方、天津东方、长垣天华成共4家,因同一控制下企业合并增加山西可再生1家,因非同一控制下企业合并增加寿光至能、寿光新昇共2家,因子公司改为分公司减少供国家电投集团供热有限公司1家。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:东方能源或公司)第六届董事会第十四次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易议案》,根据《公司章程》的,公司8名董事中李固旺、朱仕祥、吴连成、黎圣波、张腾属关联董事应回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人国家电力投资集团有限公司、国家电投集团电力有限公司、东方热电集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1. 向关联方采购煤炭、趸售热力、光伏发电设备总包配送及其他原材料、配件采购约125,603.51万元。

2. 承建关联方工程项目、受托管理关联方股权、租赁费、综合服务费、代发售电、关联方向公司支付脱硫及中水电费、水费、相关人员费用等约7,324.75万元。

3. 关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费;接受关联方提供的总包配送服务等约28,700.66万元。

经营范围:腐蚀品:氢氧化钠溶液、盐酸批发,煤炭批发经营,普通货运,自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机化肥、机电产品、保温材料、水处理剂、一般劳保用品的销售,商品信息技术咨询服务,货运代理服务。

经营范围:销售电能设备;电力及相关技术的开发、技术咨询;在隶属企业授权范围内从事建筑活动;招投标代理;物业管理;技术进出口,货物进出口,代理进出口。

经营范围:承接工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝销工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理,以及工程项目总承包,核工业行业(退役及放射性三废处置工程)专业乙级,核工程专业承包,电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务;节能技术的研发,产品的生产销售;销售电子产品;从事货物进出口和技术进出口;建筑工程咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核定的范围和限期内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)。

3.2018年总资产286065万元,净资产86772万元,主营业务收入164428万元,净利润6874万元。

经营范围:电力、热力的投资、开发、经营及管理;电力、热力工程建设的监理及招投标代理;电站、热力设备的销售;粉煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发;对煤化工、港、海水淡化及物流服务的投资及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产99.78亿元,净资产29.09亿元,主营业务收入19.74亿元,净利润1.29亿元。履约能力良好。

经营范围:火电厂烟气脱硫脱销节能减排项目运营、、检修;电力环保新产品开发、销售及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.2018年总资产11746.99万元,净资产0万元,主营业务收入7663.44万元,净利润98.41万元。

经营范围:热力电力的生产、销售及相关工程建设;天然气的经营及相关工程建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产24369.37万元,净资产15984.22万元,主营业务收入20096.31万元,净利润-2884.44万元。履约能力良好国家电投集团电力有限公司裕华分公司

经营范围:电力、热力的开发、经营及管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产53305.39万元,净资产49613.87万元,主营业务收入1074.19万元,净利润592.55万元。履约能力良好。

经营范围:设备监理;技术咨询、技术服务、技术培训、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和项目的经营活动)。

3.履约能力分析:截至2018年12月31日,该公司总资产7578.34万元,净资产4005.92万元;2018年主营业务收入6503.04万元,净利润1528.38万元。履约能力良好。

3.履约能力分析:2018年总资产7291.87万元,净资产-11497.88万元,主营业务收入3039.12万元,净利润 -1666.85万元。履约能力良好。

经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;专业承包;技术检测;工程咨询;工程设计;工程勘察;工程测绘;工程监理;销售机械设备、建筑材料、金属材料;工程勘察设计;总承包;压力容器设计;影响评价(以上凭资质证书经营);电力规划、技术服务;对外工程技术合作;工程设备、材料的进出口业务。2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析:截至2017年12月31日,该公司总资产271,081.80万元,净资产125,414.71万元,主营业务收入166,534.17万元,净利润6,481.33万元。履约能力良好。

经营范围: 新能源发电项目(包括太阳能发电、风力发电、生物质发电、水电等)、可再生能源的开发;电力生产、销售;售电业务、配电业务;技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 。

经营范围:热力、电力项目开发、销售;售电;配电;热力产品营销;热力、电力高新技术开发、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.2018年总资产29581.58万元,净资产7543.35万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

经营范围: 融资租赁业务:经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理;其他租赁业务;经营中华人民国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等交通物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理;根据用户委托,按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品;融资租赁项下的,不包括需要配额和许可证的,其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每项出口需另行报批);对租赁业务实行和咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.2018年9月30日总资产 335.31亿元元,净资产39.66亿元,主营业务收入4.80亿元元,净利润1.11亿元。(因中国康富国际租赁股份有限公司属上市公司,截止本公告披露日该公司2018年年报尚未披露)。

上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司,与本公司同一控股股东。以上关联方生产经营情况正常,以前年度与公司均发生过同类交易,履约情况较好,不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

  1. 采购燃料:参照当月环渤海煤炭价格指数,根据煤种情况,由双方协商定价。

2. 采购热力:以市物价局文件为指导,经双方协商后按照43元/吉焦为基础并根据市场价格浮动结算。

3. 总包配送采购发电设备及相关原材料:参照行业内部同类设备、原材料价格经招标后确定。

4. 受托管理及租赁费:公司受托管理国家电投集团电力有限公司;根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。挂靠公司的财务共享中心、人资共享中心、生产运营中心向公司提供的综合服务费按市场价格协商确定。

5. 接受关联方各类劳务服务:公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等,按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。

6.融资费用:在人民银行有关贷款利率相关的基础上,参考国内其他金融机构同类同期同档次信贷利率及费率水平,并根据市场价格确定。

上述关联交易事项是根据 2019年度公司经营需要,预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关联人及时签署相关合同或协议。

1.从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等,是发挥集团采购的成本优势,平抑其他供应商相关原材料价格,降低公司工程造价和采购成本控制经营成本,满足公司生产经营所需,属于正常的商业往来,对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2.受托管理国家电投集团电力有限公司是为解决公司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。

3.承建关联方工程有利于上市公司拓展业务;接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司,具备相应资质,其提供的服务有利于公司的生产管理。

4.上述关联交易遵守了公平、公开、的原则,关联方按照合同享有其、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营无不利影响。与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,其交易公允合理,没害公司及其他股东特别是中小股东的利益,能够及时按协议约定结算。

董事认可上述日常关联交易,同意提交公司董事会审议,并发表意见如下:公司与各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需,定价公允、合理,有利于降低资金成本、发挥集中采购优势,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形,同意上述关联交易事项。

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

1、2018年,公司及子公司将继续接受关联方国家电投集团财务有限公司(以下简称“国家电投集团财务”)提供的金融服务,金融服务主要体现为日常关联交易。公司与国家电投集团财务发生的日常关联交易主要内容为国家电投集团财务为公司提供的存款、贷款、结算等服务。公司在国家电投集团财务的存款利率将符合国家法律法规和规范性文件的。预计2019年度,在国家电投集团财务的日存款余额最高不超过人民币30亿元,信贷业务规模原则上不高于人民币15亿元。

2、国家电投集团财务与本公司同一实际控制人。根据深交所《股票上市规则》,国家电投集团财务系本公司的关联法人,国家电投集团财务为本公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联交易。

3、公司召开第六届董事会十四次会议审议通过了与该事项相关议案,8名董事中5名关联董事回避表决,公司3名非关联董事一致同意了该项议案,全体董事已对该项关联交易发表了意见。本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,无需相关部门批准。

经营范围:经营集团单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务;对单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对单位提供;办理单位之间的委托贷款及委托投资;对单位办理票据承兑与贴现;办理单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收单位的存款;对单位办理贷及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销单位的企券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策和类项目的经营活动。)

国家电投集团财务是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局深银监复[2004]186号批准,由原深圳赛格集团财务公司重组改制设立的非银行金融机构。

截至2018年12月31日,公司总资产438.64亿元,存放同业款项94亿元,存放中央银行款项24.95亿元,发放贷款290.55亿元,吸收存款335.67亿元;2018年度公司实现营业收入16.62亿元,实现利润总额11.72亿元,实现税后净利润8.78亿元。2018年度公司积极面对金融市场的形式变化,不断优化调整传统业务,大力推进业务创新、产品创新,取得了良好的经营业绩。国家电投集团财务与本公司同一实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,国家电投集团财务系本公司的关联法人,国家电投集团财务向本公司提供相关金融服务构成了公司的关联交易。该公司不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

国家电投集团财务根据本公司及下属公司的要求,向本公司及下属公司提供存款服务、贷款、结算服务等中国银监会批准的财务公司可从事的金融服务。

预计2019年度公司在国家电投集团财务结算户上的日最高存款余额不超过30亿元,信贷业务规模原则上不高于人民币15亿元 。

自2019年年初至本报告披露日,公司及下属公司在国家电投集团财务的贷款余额为73000万元,存款余额为42923.64万元。

公司按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等要求,查阅了国家电投集团财务的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,审阅国家电投集团财务出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,本公司对国家电投集团财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估并出具了《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》,评估情况如下:

1、国家电投集团财务具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

2、未发现国家电投集团财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的情况。

3、国家电投集团财务2018年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令[2006]第8号)之经营,国家电投集团财务的风险管理不存在重大缺陷。

1、存款及其他金融服务:存取的原则,利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率,有效期内,甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币叁拾亿元。

2、信贷及结算服务:提供综合授信及票据贴现等信贷服务,信贷利率及结算费率,不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平,有效期内,甲方在乙方的增量信贷业务规模,原则上不高于人民币壹拾伍亿元。

1、甲方在乙方开立存款账户,并本着存取的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关的基础上,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率;

3、本协议有效期内,甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币叁拾亿元。

全天时时彩人工精准计划在线,1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策,为甲方提供综合授信及票据贴现等信贷服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务;

2、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率,在满足中国人民银行有关贷款利率相关的基础上不高于甲方在其它国内主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平;

3、本协议有效期内,甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币壹拾伍亿元;

1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2、乙方为甲方提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立的协议;

2、乙方向甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家的标准收取相关费用。

本次关联交易,有利于拓展公司融资渠道,降低融资成本,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力,对公司的发展具有积极正面的影响。

国家电投集团财务从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续和严格监管,国家电投集团财务向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则,不高于市场公允价格或中国人民银行的标准,本公司在国家电投集团财务存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异,本次关联交易不会对公司的性造成影响。

为有效防范、及时控制和化解东方能源在国家电投集团财务存款的资金风险,资金安全,公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存贷款风险预防处置领导小组,建立存贷款风险报告制度,及时取得国家电投集团财务月度报告和经审计年度报告,分析并出具《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》,如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定方案;与国家电投集团财务召开联席会议,寻求解决办法;通过变现国家电投集团财务金融资产等方法,确保公司资金安全。

2019年3月29日,公司第六届董事会十四次会议审议通过了与该事项相关议案,8名董事中5名关联董事回避表决,公司3名非关联董事一致同意了该项议案。

1、国家电投集团财务系国家电力投资集团有限公司的控股子公司,国家电投集团财务为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为集团内部单位提供金融服务,依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理,符合国家有关法律法规的。

国家电投集团财务向本公司提供金融服务系遵循合规、平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、公司根据国家电投集团财务出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告,对国家电投集团财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,在此基础上出具了《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。我们认为:风险评估报告对国家电投集团财务的分析比较全面、客观,真实地反应了国家电投集团财务的业务与财务风险状况。

3、国家电投集团财务作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下,同意向公司及下属子公司提供相关金融服务。

4、公司制定的《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在国家电投集团财务的资金风险,资金安全。

5、2019年度公司与国家电投集团财务日常关联交易相关事项已提交公司第六届董事会十四次会议审议,关联董事均回避了对相关议案的表决。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的。

因此我们同意本次议案的关联交易事项并同意将本次交易涉及的议案在董事会审议通过后提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

十、备查文件目录东方能源第六届董事会十四次会议决议董事签字确认的董事意见《金融服务协议》《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019年 3月 29 日召开的第六届董事会十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

1、财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、2018年6月15日,财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。

本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会十四次会议审议通过,公司监事会、董事对此发表了意见。

1、新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,预计对公司财务报告不产生重大影响。

原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目:

“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

本次执行《修订通知》对公司的影响公司本次执行《修订通知》,是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,仅对财务报表格式产生影响,对公司财务状况、经营和现金流量不产生影响。

公司本次会计政策变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关,能够真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关,董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的。同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更理由充分,符合《企业会计准则》相关。能够真实地反映公司财务状况,财务会计信息更客观、真实和公允。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:“东方能源”或“公司”)第六届董事会十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,主要内容如下:

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润139,009,716.34元,本年度末可供股东分配的利润为266,622,183.84元。

根据《公司章程》,董事会拟定2018年度分配预案为:以目前的总股本1,102,273,226股为基数,向全体股东每10股现金分红0.5元;本次共分配现金55,113,661.30元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

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